中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月1日訊上交所網(wǎng)站昨日發(fā)布了對(duì)海優(yōu)新材(688680.SH)的監(jiān)管工作函，處理事由關(guān)于海優(yōu)新材業(yè)績(jī)預(yù)告更正有關(guān)事項(xiàng)，涉及對(duì)象包括上市公司、中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員。

2月27日晚間，海優(yōu)新材發(fā)布了2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告。根據(jù)公告，海優(yōu)新材于2023年1月21日披露了《2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》（公司編號(hào)：2023-003），內(nèi)容如下：公司預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為7,000.00萬元到9,000.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少18,217.84萬元到16,217.84萬元，同比下降72.24%到64.31%。公司預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為4,500.00萬元到6,500.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少19,867.36萬元到17,867.36萬元，同比下降81.53%到73.32%。

經(jīng)財(cái)務(wù)部門再次測(cè)算，海優(yōu)新材更正內(nèi)容如下：預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為4,000.00萬元到6,000.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少21,217.84萬元到19,217.84萬元，同比下降84.14%到76.21%。預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2,300.00萬元到4,300.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少22,067.36萬元到20,067.36萬元，同比下降90.56%到82.35%。

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海優(yōu)新材公告稱業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因系：公司在發(fā)布2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)告時(shí)，公司財(cái)務(wù)部門基于報(bào)告期末市場(chǎng)情況對(duì)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備進(jìn)行預(yù)估，據(jù)此對(duì)2022年全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了測(cè)算。本次業(yè)績(jī)預(yù)告更正系在公司財(cái)務(wù)部門與會(huì)計(jì)師充分溝通后，本著審慎的原則，對(duì)2022年期末庫(kù)存的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)金額進(jìn)行了調(diào)整所致。經(jīng)測(cè)算，補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額4,385.87萬元，減少歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3,389.52萬元。

海優(yōu)新材2月27日晚間發(fā)布的2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入532,249.62萬元，同比增長(zhǎng)71.40%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4,990.93萬元，同比減少80.21%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2,820.64萬元，同比減少88.42%。

海優(yōu)新材表示，報(bào)告期內(nèi)，公司受原料EVA粒子市價(jià)大幅波動(dòng)、硅料價(jià)格高企影響傳導(dǎo)至膠膜環(huán)節(jié)壓制了行業(yè)需求等因素影響，下半年膠膜產(chǎn)品毛利率明顯下降，同時(shí)報(bào)告期末公司根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，以及公司尚處于投入期，各項(xiàng)費(fèi)用增長(zhǎng)較快等因素，均對(duì)公司盈利水平帶來負(fù)面影響。

海優(yōu)新材于2021年1月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2101萬股，發(fā)行價(jià)格為69.94元/股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為何思遠(yuǎn)、顧崢。

海優(yōu)新材募集資金總額為14.69億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為13.47億元。海優(yōu)新材最終募集資金凈額較原計(jì)劃多7.47億元。海優(yōu)新材于2021年1月19日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.00億元，分別用于年產(chǎn)1.7億平米高分子特種膜技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

海優(yōu)新材上市發(fā)行費(fèi)用為1.23億元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券獲得承銷保薦費(fèi)1.04億元。

海優(yōu)新材于2022年8月30日發(fā)布的半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1014號(hào)），公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券694萬張，每張面值100元，按面值發(fā)行，募集資金總額69,400.00萬元，扣除承銷及保薦費(fèi)用等與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用共計(jì)人民幣260.28萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣69,139.72萬元，上述資金已全部到位。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年6月29日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]350Z0004號(hào)）。

根據(jù)公司《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下募投項(xiàng)目：年產(chǎn)2億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目（一期）、上饒海優(yōu)威應(yīng)用薄膜有限公司年產(chǎn)1.5億平米光伏封裝材料項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

隨后，海優(yōu)新材于2023年2月8日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見的通知》，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年2月4日，海優(yōu)新材發(fā)布了2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過113600.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于年產(chǎn)2億平米光伏封裝材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（一期）、上饒海優(yōu)威應(yīng)用薄膜有限公司年產(chǎn)20000萬平光伏膠膜生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。中信建投證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商，保薦代表人為李鵬飛、沈謙。

關(guān)鍵詞： 募集資金 特定對(duì)象