在推遲長達8個多月之后，融創(chuàng)中國(01918.HK)終于正式披露了2021年年度報告。

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12月9月早間，融創(chuàng)中國在港交所發(fā)布財報，2021年實現收入約為1983.9億元，同比下降約14%；公司擁有人應占虧損約382.6億元，財務數據與本月初的業(yè)績預告保持一致。截至去年末，融創(chuàng)中國到期未償還的借貸金額約685.3億元。

與此同時，融創(chuàng)中國還發(fā)布了一則境外債重組重大進展的公告，擬將30億美元~40億美元債務轉換為普通股。不過，截至日前，融創(chuàng)仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。融創(chuàng)中國掌門人孫宏斌在財報中致歉，并稱“集團將盡快完成債務重組和恢復穩(wěn)定經營，爭取在2023年回歸良性健康發(fā)展軌道?！?/p>

二級市場方面，融創(chuàng)中國自4月份停牌至今仍未復牌，但同為在港股上市的融創(chuàng)中國旗下物業(yè)公司—融創(chuàng)服務今日受到資金追捧。開盤后，融創(chuàng)服務一度大漲7%，最終收漲6.36%，報收4.85港元/股。

去年虧損382億元

根據融創(chuàng)中國最新年報顯示，2021年，融創(chuàng)中國累計合同銷售金額約5973.6億元，權益銷售金額約3615.7億元，完成了27.7萬戶房屋的交付。

在拿地方面，2021年融創(chuàng)中國新增權益土地儲備約1774萬平方米，新增權益貨值約1944億元。截至2021年12月31日，融創(chuàng)中國連同其合營及聯營公司的權益土地儲備約1.6億平方米，權益土地儲備貨值預計約1.77萬億元。

從經營層面看，2021年，融創(chuàng)中國實現收入約1983.9億元，較去年下降約14%；分項目看，物業(yè)開發(fā)是融創(chuàng)中國的第一大業(yè)務，該業(yè)務收入約1788.8億元，文旅城建設及運營收入為57.2億元，物業(yè)管理收入56.4億元，其他業(yè)務收入81.5億元。

在盈利能力和利潤方面，2021年，公司毛利虧約17.9億元，較去年下降約103.7%；擁有人應占虧損約382.6億元，較去年下降約207.4%；核心凈虧損約253億元，較2020年下降約183.6%。

從負債情況來看，融創(chuàng)中國逾期借款較大。截至2021年末，融創(chuàng)中國的現金余額約為692億元，公司連同其合營公司及聯營公司的現金余額約為1608億元。另外，融創(chuàng)中國到期未償還的借貸金額約685.3億元，導致借貸本金1518億元可能被要求提前償還。

擬境外債重組

在發(fā)布2021年財報的同時，融創(chuàng)中國還發(fā)布了一紙關于境外債重組重大進展的公告。

根據初步重組框架，融創(chuàng)中國擬將債務中30億至40億美元的現有債務及若干股東借款將轉換為普通股或股權掛鉤工具。同時，剩余現有債務兌換為期限2至8年的新的以美元計價公開票據。此外，該公司若干資產的處置所得款項凈額(如有)將作為償還新票據的額外資金來源及向支持重組方案的債權人提供同意費。融創(chuàng)中國亦提示風險稱，截至日前，融創(chuàng)仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。

以此同時，融創(chuàng)中國也披露了最新負債和現金流情況。公告顯示，融創(chuàng)中國于2022年6月30日的有息負債金額與2021年底相比無重大變動，其中境外有息負債本金額約為110億美元。在該等境外債務中，約37億美元(約占境外債務總額的34%)的原始到期日為2022年底前。

由于當前的市場情況，融創(chuàng)中國的物業(yè)開發(fā)板塊的資金流動性受到限制。截至2022年6月30日，公司物業(yè)開發(fā)板塊包含其合營及聯營公司的現金余額合計約為1200億元，其中并表的現金余額約為410億元。該等現金大部分存放于項目層面的監(jiān)管賬戶。

在最新財報中，融創(chuàng)中國的掌門人孫宏斌對公司2021年的業(yè)績以及明年展望作出了詳細說明，其致歉并稱“爭取明年回歸良性”。

（文章來源：證券時報網）

關鍵詞： 融創(chuàng)中國