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深交所5月15日下發(fā)關于對巴安水務的年報問詢函。問詢函指出，報告期末，公司資產負債率超過97%，各類有息負債金額合計15.68億元，其中已逾期的金額為3.22億元;而公司貨幣資金僅為0.6億元，其中主要為受限貨幣資金0.25億元，存放于境外的資金0.29億元;報告期內，公司利息費用高達1.59億元。公司已連續(xù)三年大額虧損。

問詢函要求結合公司運營資金周轉計劃、經(jīng)營和投融資安排、財務費用規(guī)模等，補充說明現(xiàn)有可支配的貨幣資金能否滿足日常經(jīng)營需要，若否，說明對新業(yè)務承接及合同資產等在途項目的繼續(xù)推進的影響情況，仍然按照持續(xù)經(jīng)營假設編制財務報表的原因及該假設的適當性；補充列示公司有息債務逾期的情況，說明擬采取的應對措施并評估其有效性。

同時，問詢函還指出，報告期內，公司營業(yè)收入金額為2.64億元，分業(yè)務來看，主要為水處理設備銷售1.05億元、運營處理服務6467.17萬元、工業(yè)水處理4130.51萬元、海水淡化3767.55萬元，其中水處理設備、工業(yè)水處理、海水淡化的毛利率分別較去年上升5.06、9.89、23.58個百分點，運營處理服務毛利率為-29.91%；分地區(qū)來看，來自其他區(qū)域的收入金額為1.59億元，占比60.28%。

問詢函要求公司結合定價、成本變化及競爭格局等情況補充說明水處理設備、工業(yè)水處理、海水淡化業(yè)務毛利率上升的主要原因，相關成本核算是否完整，并對比同行業(yè)可比公司說明公司各類業(yè)務毛利率的合理性、持續(xù)性；補充說明運營處理服務的具體業(yè)務內容、業(yè)務模式、定價方式及其公允性，結合在手訂單及負毛利情況說明相關業(yè)務是否具有持續(xù)性，說明是否屬于與公司主營業(yè)務無關或不具有商業(yè)實質的業(yè)務；補充說明其他區(qū)域是否為境外，若是，說明主要國家及具體金額，并結合業(yè)務布局、競爭優(yōu)勢等說明境外業(yè)務占比較高的原因及合理性。

此外，問詢函還指出，2023年一季度末，公司其他應收款賬面價值為9,139.30萬元，較2022年末大幅增加96.79%。問詢函要求公司補充說明其他應收款形成的交易背景，大幅增加的原因及合理性，相關交易對象與公司、原控股股東及實際控制人、第一大股東、董監(jiān)高人員等是否存在關聯(lián)關系或導致利益傾斜的情形，是否存在資金占用或違規(guī)財務資助等情形。

（文章來源：界面新聞）

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