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摘要

(資料圖片僅供參考)

中信建投指出，中特估有望開啟新一輪行情，關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域機(jī)會(huì)；

海通證券表示，隨著政策效力顯現(xiàn)，A股各消費(fèi)行業(yè)的盈利有望改善，其中醫(yī)藥和基本消費(fèi)部分子行業(yè)的盈利有望實(shí)現(xiàn)較快增長；

興業(yè)證券認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)正迎來一個(gè)涉及面更寬、賺錢效應(yīng)擴(kuò)散的做多窗口。

中信建投

中特估有望開啟新一輪行情

中信建投陳果在研報(bào)中表示，中特估有望開啟新一輪行情，關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域機(jī)會(huì)：1)降息預(yù)期與資產(chǎn)荒下的高股息策略持續(xù)有效；2）新一輪國企改革方案逐步出臺(tái)；3）經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，中特估等經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較強(qiáng)領(lǐng)域有望受益。行業(yè)推薦：汽車、機(jī)械設(shè)備、造船、新能源、通信、半導(dǎo)體等。主題推薦：人形機(jī)器人與“厄爾尼諾”下的電力機(jī)會(huì)。

興業(yè)證券

市場(chǎng)迎來做多窗口

積極做多

如果接下來一段時(shí)間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好受到外部因素沖擊、指數(shù)出現(xiàn)動(dòng)蕩，那么或許我們將迎來年內(nèi)一個(gè)戰(zhàn)略布局時(shí)點(diǎn)。往后看，興業(yè)證券傾向于認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)正迎來一個(gè)涉及面更寬、賺錢效應(yīng)擴(kuò)散的做多窗口。

“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”：逢調(diào)整布局，戰(zhàn)略性聚焦。5月中旬至今，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”的布局已卓有成效。并且，當(dāng)前“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”各細(xì)分方向擁擠度尚未觸及過熱水平，意味著本輪“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”行情并未結(jié)束。但另一方面，當(dāng)前“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”輪動(dòng)強(qiáng)度已降至低位、漲跌分化強(qiáng)度則已自高位開始回落，意味著行情已正在步入輪動(dòng)擴(kuò)散、漲跌分化收斂階段，重在把握“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”低位行業(yè)的輪動(dòng)擴(kuò)散機(jī)會(huì)。

“中特估”：輪動(dòng)強(qiáng)度收斂，又到了可以關(guān)注的時(shí)候。在經(jīng)歷5月以來的內(nèi)部分化、調(diào)整后，近期“中特估”輪動(dòng)強(qiáng)度開始從高位回落，板塊已再度進(jìn)入收斂、尋找主線的過程。因此往后看，疊加經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期修復(fù)和政策呵護(hù)預(yù)期，中特估或再次迎來投資機(jī)會(huì)，當(dāng)前可以關(guān)注電力、有色、機(jī)械、建筑等方向。

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