一入交易，深似海。

交易者們除了要付出異于常人的努力，晝夜不停地觀察、研究、假設(shè)、回測、推翻、重建…還要承受著家人的不理解，旁人的異樣眼光。

有幸，成功了，卻成了孤獨(dú)的幸存者，而大多數(shù)人至今未曾脫離苦海。

(資料圖片)

每一次暴富的機(jī)會背后，都是千萬次傾家蕩產(chǎn)的陷阱。交易中即使經(jīng)歷了9981難，硬生生地把自己活成了一部《西游記》，卻仍難修得正果。

我們從國內(nèi)外深挖了不少與交易相關(guān)的真實(shí)故事，有從兩個賬戶爆倉，做到月盈利15%，以及轟動全歐洲的ChrisWheeler，也有那些經(jīng)歷破產(chǎn)、爆倉，犧牲在血泊之中的悲情人物。

其實(shí)，他們都是和我們一樣的普通交易者，渴望用交易來改變生活。

100位交易者，就有100種對交易的認(rèn)知，今天，為大家分享這幾位頂級交易者的心得口述，希望能點(diǎn)亮你們前行的道路。

@John Bollinger

布林帶指標(biāo)的發(fā)明者、特許金融分析師CFA和特許市場技術(shù)分析師CMT

布林線指標(biāo)實(shí)際上是我去FNN（財(cái)經(jīng)新聞網(wǎng)，1991年合并到全球知名財(cái)經(jīng)媒體CNBC）做首席分析師之前就開始研究的，當(dāng)時我在期權(quán)、權(quán)證和可轉(zhuǎn)換債券方面做了大量研究工作，所有這些都涉及計(jì)算公允價(jià)值的波動性。

尤其在我看了JMHurst寫的關(guān)于周期性分析的著作后，我意識到波段交易的重要性，還能有效規(guī)避一些主力慣用的技術(shù)陷阱—誘多或誘空。

關(guān)于布林帶，我認(rèn)為在很多方面被一些人誤解了，它僅僅表示價(jià)格在相對基礎(chǔ)上是高價(jià)還是低價(jià)，本身并不產(chǎn)生信號，除非在一些非常具體和定義明確的情況下，涉及W型和M型的底部/頂部。

布林帶指標(biāo)背后的想法就是，將無限的價(jià)格與主要受限的指標(biāo)進(jìn)行比較，通過圍繞價(jià)格創(chuàng)建相對框架，你可以嚴(yán)格地將價(jià)格行為與指標(biāo)進(jìn)行比較，消除交易過程中的情緒。

而我更喜歡使用成交量指標(biāo)（VolumeIndicator），因?yàn)樗c價(jià)格沒有直接的聯(lián)系。

技術(shù)人員們使用分析的數(shù)據(jù)集相對有限，幾乎所有的技術(shù)分析都是基于收盤價(jià)，即移動平均線，動量振蕩器等，其余數(shù)據(jù)集都會被忽略，而在期貨中，還可能有出價(jià)格之外的其他數(shù)據(jù)-未平倉合約或投資者信心調(diào)查等。

我認(rèn)為我們應(yīng)當(dāng)去尋找與價(jià)格結(jié)構(gòu)沒有直接關(guān)系的指標(biāo)，成交易量指標(biāo)建立一個獨(dú)立的變量，可以包含在分析中，能提高方法的穩(wěn)健性。

我還會選擇資金流量指標(biāo)（MFI），它基本上就是交易量加權(quán)的相對強(qiáng)弱指數(shù)?？捎糜诖_定資金超賣超買的狀態(tài)，甚至確定反轉(zhuǎn)點(diǎn)。

我是一個喜歡講直覺和嚴(yán)謹(jǐn)方法結(jié)合起來的交易者，利用了兩者的優(yōu)勢，同時也能盡可能避免陷阱。

交易者最重要的要會靈活應(yīng)變，任何微小的變化都可能讓市場產(chǎn)生巨大影響，所以我們要以謙遜的態(tài)度進(jìn)入市場，使交易方法不斷地適應(yīng)復(fù)雜的市場變化。

*在外匯市場上，無法顯示一個直接的交易量，所以建立這個指標(biāo)被叫做“成交量”。該指標(biāo)反映價(jià)格變化的活性，被認(rèn)為同真實(shí)交易最實(shí)際的反映。

John Bollinger 創(chuàng)建的網(wǎng)站EquityTrader.com，F(xiàn)undsTrader.com和BollingerBands.com，為交易者提供了許多研究和分析工具。

@ Zachary Storella

交易網(wǎng)站CountingPips的首席執(zhí)行官、貨幣交易員

我認(rèn)為做交易最重要的是具備專業(yè)交易者的思維。資深的交易者會使用來自各種來源的信息（包括宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、技術(shù)分析、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、交易者情緒等）來對市場走向進(jìn)行有依據(jù)的假設(shè)。

通常，我會使用基本面來監(jiān)控交易機(jī)會，關(guān)注所有決定流動性的因素：利率、國與國之前的匯率波動、中央銀行政策變化、國債收益率、收益率曲線等等。

全球經(jīng)濟(jì)不斷變化的環(huán)境，這也讓我們有更多的機(jī)會嘗試獲利。

然后使用技術(shù)分析找到入場機(jī)會。入場點(diǎn)很重要，決定著你能盡快獲利、承擔(dān)最小的風(fēng)險(xiǎn)。

我從開始做交易之前，就開始做準(zhǔn)備工作，專注于風(fēng)險(xiǎn)的思考，讓自己學(xué)會接受損失。包括我在內(nèi)的不少交易者朋友，都會犯一個常見的毛病，就是交易太頻繁。

一開始，我覺得每個信號都值得去交易，整天活躍與每個市場中，希望能將利潤最大化，但通常事與愿違，我認(rèn)為交易者應(yīng)該專注于你最有信心最熟悉的市場。

交易者普遍存在的壞習(xí)慣就是，當(dāng)事情進(jìn)展不順利了，就會馬上從這個策略跳轉(zhuǎn)到另一個，另一個還沒搞清楚就開始交易。實(shí)際上，當(dāng)你未能有效地做好準(zhǔn)備或失去交易的紀(jì)律時，你應(yīng)當(dāng)停止交易，重新調(diào)整狀態(tài)。

對于很多人來說，做到風(fēng)險(xiǎn)管理最重要的是止損，我不這么認(rèn)同，通過止損與杠桿，長遠(yuǎn)來看，你只會不斷消耗資金。我更傾向于在價(jià)格回撤的時候抓住機(jī)會，判斷趨勢比止損更重要。

我推薦和喜歡的書籍是Jack D. Schwager的市場奇才，Adam Kritzer的書籍， Grace Cheng的 7個外匯交易策略， George Soros 的金融煉金術(shù)和 Peter Brandt 的專業(yè)商品交易日記。

@Karen Foo

畢業(yè)于頂級商學(xué)院金融培訓(xùn)師

勵志演講者

2015新加坡全國外匯交易大賽冠軍

Forexball國際交易錦標(biāo)賽，亞洲排名TOP25

FX STREET比賽，來自30多個國家的3000名交易者中排名TOP10

2016年交易大賽中，來自20多個國家的1800多位交易者中排名TOP20

我認(rèn)為交易最重要的兩件事，一學(xué)習(xí)，二交易設(shè)置，不要將計(jì)劃設(shè)置的過大，我的交易計(jì)劃包含不同系統(tǒng)的各種指標(biāo)，但是整體交易系統(tǒng)要盡可能地簡單，交易中整個過程要保持耐心和一致性，如果你感覺狀態(tài)不好，90%會失敗。

外匯交易是一場馬拉松，而不是沖刺。這不是一個快速致富的道路。

我建議新手交易者，要習(xí)慣性地關(guān)注外部環(huán)境的變化，在你將任何真實(shí)資金置于風(fēng)險(xiǎn)之前，先啟動模擬賬戶，再從迷你手合約開始真實(shí)交易，訓(xùn)練你應(yīng)對損失的能力。

交易中你要確保不要冒超過3%的風(fēng)險(xiǎn)，讓自己無論盈虧，始終處于中立的狀態(tài)下，把重點(diǎn)放在數(shù)字上而非錢。

此后開始記錄你的交易進(jìn)度，設(shè)定交易計(jì)劃，可以將你當(dāng)前的小額賬戶視作100萬美元的賬戶，因?yàn)閷?dǎo)致持續(xù)成功的原則是一樣的。

這樣能讓你感受到交易中波動起伏的情緒和緊迫感，以此訓(xùn)練你的交易心理，了解小額賬戶的交易策略，才能在今后更好地管理大資金運(yùn)作。

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