首家擁有央企背景的房企面臨違約。

不過，遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告稱，目前已收到足夠的同意指示，以達(dá)成將于2023年8月17日舉行的會(huì)議所需法定人數(shù)以及足夠的贊同特別決議案的同意指示，以于會(huì)議上通過有關(guān)特別決議案。倘有關(guān)票據(jù)的特別決議案根據(jù)同意征求予以執(zhí)行，則上述違約事件將于修訂生效日期（預(yù)計(jì)2023年8月18日或前后）簽立補(bǔ)充信托契據(jù)時(shí)獲得豁免。

同日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布公告稱，預(yù)期集團(tuán)上半年虧損約人民幣170億元至人民幣200億元，上年同期虧損約人民幣10.87億元。

(資料圖片)

面臨票據(jù)或債券違約情況

遠(yuǎn)洋集團(tuán)的前身為1993年成立的中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)公司，2007年其在港上市。目前，這家擁有央企背景的混合所有制企業(yè)的兩大股東分別是：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司，實(shí)控人國資委，持股比例29.59%；大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司，實(shí)控人財(cái)政部，持股比例29.58%。

公開資料顯示，2022年遠(yuǎn)洋集團(tuán)完成各類到期債務(wù)的兌付及120億元供應(yīng)鏈ABS的兌付，完成信用類融資凈還款約189億元。

不過經(jīng)營現(xiàn)金流仍承受巨大壓力。在此之前，遠(yuǎn)洋集團(tuán)的債券“18遠(yuǎn)洋01”已經(jīng)面臨違約風(fēng)險(xiǎn)。7月18日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布公告稱，因公司擬與“18遠(yuǎn)洋01”債券持有人協(xié)商兌付調(diào)整事項(xiàng)，但兌付調(diào)整方案尚存在不確定性，為維護(hù)債券持有人利益，“18遠(yuǎn)洋01”公司債券自7月18日開市起停牌。這意味著遠(yuǎn)洋已經(jīng)遇到了流動(dòng)性問題。

公開信息顯示，“18遠(yuǎn)洋01”發(fā)行于2018年，規(guī)模合計(jì)20億元，期限5年，當(dāng)前余額20億元，當(dāng)期票面利率4.0%，附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及債券持有人回售選擇權(quán)，本期債券的兌付日為2023年8月2日，每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

隨后，8月1日的“18遠(yuǎn)洋01”債權(quán)人會(huì)議通過《關(guān)于增加“18遠(yuǎn)洋01”本金兌付寬限期條款的議案》，給予本金兌付日連續(xù)30個(gè)自然日的寬限期。同時(shí)，債權(quán)人反對(duì)展期方案，要求按期全額兌付“18遠(yuǎn)洋01”本息。

也就是說，如果9月1日寬限期結(jié)束時(shí)，若債權(quán)人仍不同意展期而遠(yuǎn)洋仍無法兌付“18遠(yuǎn)洋01”，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。

預(yù)計(jì)上半年巨虧近200億元

8月14日晚間，遠(yuǎn)洋集團(tuán)在港交所公告，預(yù)期集團(tuán)上半年虧損約人民幣170億元至人民幣200億元，上年同期虧損約人民幣10.87億元。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)解釋稱，根據(jù)目前可獲得的資料，預(yù)期虧損主要?dú)w因于兩個(gè)方面，一是整體房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，導(dǎo)致營業(yè)額及毛利率下降，以及對(duì)物業(yè)項(xiàng)目計(jì)提的減值撥備增加；二是分占合營企業(yè)和聯(lián)營公司的業(yè)績下降。

事實(shí)上，2022年以來，遠(yuǎn)洋便開始面臨銷售額下滑、融資渠道收緊的局面。2022年，在全行業(yè)大面積虧損的情況下，遠(yuǎn)洋集團(tuán)凈利潤虧損156.5億元，上一年為盈利50.91億元；歸屬母公司凈虧損159.3億元，上年同期凈利為27.29億元；公司毛利率創(chuàng)新低，2022年降至5.15%。值得注意的是，這是遠(yuǎn)洋集團(tuán)上市來的首次虧損。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)認(rèn)為利潤下滑的主要原因，是境內(nèi)整體房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等情況，導(dǎo)致營業(yè)額及毛利率下降，以及對(duì)物業(yè)項(xiàng)目計(jì)提的減值撥備增加，分占合營企業(yè)和聯(lián)營公司的業(yè)績下降，以及人民幣貶值造成的匯兌虧損。

負(fù)債方面，截至2022年末，遠(yuǎn)洋持有現(xiàn)金93.86億元，較2021年年末下降65.3%；現(xiàn)金短債比0.25，較上年末下降1.20，剔除受限制銀行存款的現(xiàn)金短債比為0.12，長短債務(wù)比下降至1.55。整體來看，遠(yuǎn)洋在手現(xiàn)金未能覆蓋短期債務(wù)，尚有近300億元缺口。

進(jìn)入2023年，遠(yuǎn)洋為了保交付、維持流動(dòng)性，采取了多項(xiàng)自救措施，包括加大銷售投入、加速回款、處置資產(chǎn)等，上半年實(shí)現(xiàn)協(xié)議銷售額356.6億元，累計(jì)交付1.6萬套住宅。

南都·灣財(cái)社記者 王艷玲

關(guān)鍵詞：